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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 759.00 | 26 610.00 | 4 149.00 | 30 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 313.00 | 25 965.00 | 3 348.00 | 29 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 572.00 | 52 575.00 | 9 997.00 | 62 572.00 |
BT Marchandises | 58 728.00 | | 58 728.00 | 58 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 579.00 | 1 011.00 | 193 568.00 | 194 579.00 |
BZ Autres créances | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CF Disponibilités | 770 008.00 | | 770 008.00 | 770 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 870.00 | 1 011.00 | 1 024 859.00 | 1 025 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 442.00 | 53 586.00 | 1 034 856.00 | 1 088 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 677 315.00 | 659 367.00 | | 677 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 614.00 | 37 948.00 | | 56 614.00 |
DL TOTAL (I) | 742 179.00 | 705 565.00 | | 742 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 732.00 | 77 554.00 | | 76 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 420.00 | 90 467.00 | | 114 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 524.00 | 88 254.00 | | 101 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 677.00 | 256 275.00 | | 292 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 856.00 | 961 840.00 | | 1 034 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 766.00 | | 6 199.00 | 57 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393.00 | 62 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 393.00 | 60 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 266.00 | | 6 199.00 | 55 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 420.00 | 114 420.00 | | 114 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 193 370.00 | | | 193 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VI Groupe et associés | 76 732.00 | 76 732.00 | | 76 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 634.00 | 195 925.00 | 3 709.00 | 199 634.00 |
VW T.V.A. | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 677.00 | 292 677.00 | | 292 677.00 |