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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 459.00 | 29 644.00 | 1 815.00 | 31 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 588.00 | 29 246.00 | 343.00 | 29 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 547.00 | 58 890.00 | 4 657.00 | 63 547.00 |
BT Marchandises | 101 984.00 | | 101 984.00 | 101 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 216.00 | 6 864.00 | 188 352.00 | 195 216.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 834 472.00 | | 834 472.00 | 834 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 339.00 | 6 864.00 | 1 126 476.00 | 1 133 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 887.00 | 65 754.00 | 1 131 133.00 | 1 196 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 722 944.00 | 747 031.00 | | 722 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 700.00 | 35 913.00 | | 50 700.00 |
DL TOTAL (I) | 781 894.00 | 791 194.00 | | 781 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 058.00 | 93 296.00 | | 104 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 483.00 | 92 866.00 | | 125 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 026.00 | 92 749.00 | | 117 026.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | 5 288.00 | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 238.00 | 284 199.00 | | 349 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 133.00 | 1 075 394.00 | | 1 131 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 847.00 | | 700.00 | 62 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 347.00 | | 700.00 | 60 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 171.00 | 1 718.00 | | 57 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 171.00 | 1 718.00 | | 57 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 483.00 | 125 483.00 | | 125 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 186 980.00 | 186 980.00 | | 186 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 383.00 | 188 647.00 | 10 736.00 | 199 383.00 |
VW T.V.A. | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 238.00 | 349 238.00 | | 349 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |