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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 759.00 | 28 490.00 | 2 269.00 | 30 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 588.00 | 28 682.00 | 907.00 | 29 588.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 847.00 | 57 171.00 | 5 676.00 | 62 847.00 |
BT Marchandises | 101 868.00 | | 101 868.00 | 101 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 877.00 | 5 319.00 | 174 558.00 | 179 877.00 |
BZ Autres créances | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 791 684.00 | | 791 684.00 | 791 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 037.00 | 5 319.00 | 1 069 718.00 | 1 075 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 884.00 | 62 490.00 | 1 075 394.00 | 1 137 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 747 031.00 | 713 929.00 | | 747 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 913.00 | 53 102.00 | | 35 913.00 |
DL TOTAL (I) | 791 194.00 | 775 281.00 | | 791 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 296.00 | 76 902.00 | | 93 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 866.00 | 94 067.00 | | 92 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 749.00 | 76 847.00 | | 92 749.00 |
EA Autres dettes | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 199.00 | 247 815.00 | | 284 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 394.00 | 1 023 096.00 | | 1 075 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 847.00 | | | 64 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 62 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 60 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 347.00 | | | 62 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 869.00 | 2 303.00 | | 54 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 869.00 | 2 303.00 | | 54 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 607.00 | 1 711.00 | | 3 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 607.00 | 1 711.00 | | 3 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 607.00 | 1 711.00 | | 3 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 866.00 | 92 866.00 | | 92 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 494.00 | 173 494.00 | | 173 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 93 296.00 | 93 296.00 | | 93 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 985.00 | 175 102.00 | 8 883.00 | 183 985.00 |
VW T.V.A. | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 199.00 | 284 199.00 | | 284 199.00 |