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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 759.00 | 27 550.00 | 3 209.00 | 30 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 588.00 | 27 319.00 | 2 270.00 | 29 588.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 847.00 | 54 869.00 | 9 979.00 | 64 847.00 |
BT Marchandises | 97 214.00 | | 97 214.00 | 97 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 780.00 | 3 607.00 | 176 173.00 | 179 780.00 |
BZ Autres créances | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CF Disponibilités | 732 870.00 | | 732 870.00 | 732 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 725.00 | 3 607.00 | 1 013 118.00 | 1 016 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 572.00 | 58 476.00 | 1 023 096.00 | 1 081 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 713 929.00 | 677 315.00 | | 713 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 102.00 | 56 614.00 | | 53 102.00 |
DL TOTAL (I) | 775 281.00 | 742 179.00 | | 775 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 902.00 | 76 732.00 | | 76 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 067.00 | 114 420.00 | | 94 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 847.00 | 101 524.00 | | 76 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 815.00 | 292 677.00 | | 247 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 096.00 | 1 034 856.00 | | 1 023 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 572.00 | | 2 275.00 | 62 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 072.00 | | 2 275.00 | 60 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 575.00 | 2 294.00 | | 52 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 575.00 | 2 294.00 | | 52 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 011.00 | 3 607.00 | 1 011.00 | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011.00 | 3 607.00 | 1 011.00 | 1 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011.00 | 3 607.00 | 1 011.00 | 1 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 607.00 | 1 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 067.00 | 94 067.00 | | 94 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 175 451.00 | 175 451.00 | | 175 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 76 902.00 | 76 902.00 | | 76 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 141.00 | 182 312.00 | 6 829.00 | 189 141.00 |
VW T.V.A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 815.00 | 247 815.00 | | 247 815.00 |