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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 502.00 | 915.00 | 5 587.00 | 6 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 459.00 | 33 711.00 | 28 748.00 | 62 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 997.00 | 10 080.00 | 8 917.00 | 18 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 458.00 | 44 706.00 | 45 752.00 | 90 458.00 |
BT Marchandises | 183 895.00 | | 183 895.00 | 183 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 139.00 | 6 864.00 | 386 275.00 | 393 139.00 |
BZ Autres créances | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CF Disponibilités | 731 923.00 | | 731 923.00 | 731 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 200.00 | 6 864.00 | 1 303 337.00 | 1 310 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 658.00 | 51 570.00 | 1 349 088.00 | 1 400 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 713 644.00 | 722 944.00 | | 713 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 306.00 | 50 700.00 | | 152 306.00 |
DK Provisions réglementées | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DL TOTAL (I) | 876 732.00 | 781 894.00 | | 876 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 504.00 | 104 058.00 | | 114 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 662.00 | 125 483.00 | | 187 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 518.00 | 117 026.00 | | 167 518.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 357.00 | 349 238.00 | | 472 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 088.00 | 1 131 133.00 | | 1 349 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 547.00 | | 46 665.00 | 63 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 755.00 | 90 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 755.00 | 81 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 047.00 | | 40 163.00 | 61 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 662.00 | 187 662.00 | | 187 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 414.00 | 67 414.00 | | 67 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 384 902.00 | 384 902.00 | | 384 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 114 504.00 | 114 504.00 | | 114 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 883.00 | 386 147.00 | 10 736.00 | 396 883.00 |
VW T.V.A. | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 357.00 | 472 357.00 | | 472 357.00 |