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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 212.00 | 44 906.00 | 49 306.00 | 94 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 442.00 | 73 984.00 | 44 458.00 | 118 442.00 |
040 Immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 421.00 | 118 890.00 | 95 531.00 | 214 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 563.00 | | 218 563.00 | 218 563.00 |
072 Créances – Autres | 56 617.00 | | 56 617.00 | 56 617.00 |
084 Disponibilités | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 852.00 | | 287 852.00 | 287 852.00 |
110 Total général Actif | 502 273.00 | 118 890.00 | 383 383.00 | 502 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 989.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 422.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 575.00 | 209 219.00 | | 175 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 485 912.00 | 451 988.00 | | 485 912.00 |
224 Production immobilisée | 30 486.00 | 19 206.00 | | 30 486.00 |
230 Autres produits | 29 304.00 | 26 258.00 | | 29 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 721 278.00 | 706 671.00 | | 721 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 032.00 | 95 581.00 | | 72 032.00 |
242 Autres charges externes. | 217 934.00 | 197 402.00 | | 217 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 421.00 | 8 255.00 | | 6 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 310 872.00 | 292 100.00 | | 310 872.00 |
252 Charges sociales | 74 646.00 | 68 495.00 | | 74 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 241.00 | 35 614.00 | | 37 241.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 452.00 | | |
262 Autres charges | 5 867.00 | 1 820.00 | | 5 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 725 014.00 | 704 718.00 | | 725 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 736.00 | 1 952.00 | | -3 736.00 |
280 Produits financiers | | 224.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 712.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 766.00 | 1 465.00 | | 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 416.00 | | | 214 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 422.00 | | | 64 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 417.00 | | | 64 417.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 452.00 | | | 5 452.00 |