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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101 537.00 | 70 147.00 | 31 390.00 | 101 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 113.00 | 75 919.00 | 35 193.00 | 111 113.00 |
040 Immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 416.00 | 146 066.00 | 68 350.00 | 214 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 301 853.00 | 5 452.00 | 296 401.00 | 301 853.00 |
072 Créances – Autres | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 180.00 | 5 452.00 | 360 728.00 | 366 180.00 |
110 Total général Actif | 580 596.00 | 151 518.00 | 429 078.00 | 580 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 235 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 897.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 219.00 | 220 042.00 | | 209 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 988.00 | 315 354.00 | | 451 988.00 |
224 Production immobilisée | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
230 Autres produits | 26 258.00 | 29 247.00 | | 26 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 671.00 | 564 642.00 | | 706 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 581.00 | 104 566.00 | | 95 581.00 |
242 Autres charges externes. | 197 402.00 | 169 312.00 | | 197 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 255.00 | 8 498.00 | | 8 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 292 100.00 | 208 368.00 | | 292 100.00 |
252 Charges sociales | 68 495.00 | 45 564.00 | | 68 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 614.00 | 26 535.00 | | 35 614.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 452.00 | 953.00 | | 5 452.00 |
262 Autres charges | 1 820.00 | 1 643.00 | | 1 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 718.00 | 565 439.00 | | 704 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 952.00 | -797.00 | | 1 952.00 |
280 Produits financiers | 224.00 | 816.00 | | 224.00 |
290 Produits exceptionnels | | 292.00 | | |
294 Charges financières | 712.00 | 654.00 | | 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 465.00 | -343.00 | | 1 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 607.00 | | | 190 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 088.00 | | | 22 088.00 |