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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 106 192.00 | 89 554.00 | 16 638.00 | 106 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 448.00 | 80 934.00 | 25 514.00 | 106 448.00 |
040 Immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 406.00 | 170 488.00 | 43 918.00 | 214 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 959.00 | | 229 959.00 | 229 959.00 |
072 Créances – Autres | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
084 Disponibilités | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 121.00 | | 293 121.00 | 293 121.00 |
110 Total général Actif | 507 527.00 | 170 488.00 | 337 040.00 | 507 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 828.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 218.00 | |
172 Autres dettes | | | 212 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 114.00 | 132 772.00 | | 146 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 503 869.00 | 525 228.00 | | 503 869.00 |
224 Production immobilisée | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
230 Autres produits | 50 883.00 | 16 988.00 | | 50 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 146.00 | 674 988.00 | | 709 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 072.00 | 59 138.00 | | 67 072.00 |
242 Autres charges externes. | 194 344.00 | 197 805.00 | | 194 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 825.00 | 8 026.00 | | 5 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 350 019.00 | 300 039.00 | | 350 019.00 |
252 Charges sociales | 69 790.00 | 66 064.00 | | 69 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 636.00 | 38 825.00 | | 35 636.00 |
262 Autres charges | 7 534.00 | 2 107.00 | | 7 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 730 220.00 | 672 004.00 | | 730 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 074.00 | 2 984.00 | | -21 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 583.00 | 19 033.00 | | 2 583.00 |
294 Charges financières | 534.00 | 117.00 | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | 17 866.00 | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 197.00 | 4 034.00 | | -19 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 814.00 | | | 209 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |