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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 412.00 | 64 717.00 | 30 695.00 | 95 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 211.00 | 74 218.00 | 56 994.00 | 131 211.00 |
040 Immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 390.00 | 138 935.00 | 89 455.00 | 228 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 032.00 | | 215 032.00 | 215 032.00 |
072 Créances – Autres | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
084 Disponibilités | 60 017.00 | | 60 017.00 | 60 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 957.00 | | 312 957.00 | 312 957.00 |
110 Total général Actif | 541 346.00 | 138 935.00 | 402 411.00 | 541 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 039.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 408.00 | 175 575.00 | | 149 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 587 140.00 | 485 912.00 | | 587 140.00 |
224 Production immobilisée | | 30 486.00 | | |
230 Autres produits | 9 684.00 | 29 304.00 | | 9 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 746 231.00 | 721 278.00 | | 746 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 637.00 | 72 032.00 | | 64 637.00 |
242 Autres charges externes. | 213 746.00 | 217 934.00 | | 213 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 706.00 | 6 421.00 | | 7 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 338 684.00 | 310 872.00 | | 338 684.00 |
252 Charges sociales | 71 154.00 | 74 646.00 | | 71 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 024.00 | 37 241.00 | | 44 024.00 |
262 Autres charges | 1 272.00 | 5 867.00 | | 1 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 741 223.00 | 725 014.00 | | 741 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 008.00 | -3 736.00 | | 5 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 667.00 | 4 583.00 | | 9 667.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 69.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 610.00 | 540.00 | | 9 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -528.00 | | -1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 863.00 | 766.00 | | 6 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 421.00 | | | 214 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 722.00 | | | 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 998.00 | | | 154 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |