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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 2 123.00 | 1 302.00 | 3 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 174.00 | 434.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 193.00 | 78 367.00 | 187 826.00 | 266 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 225.00 | 80 664.00 | 190 561.00 | 271 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 766.00 | 1 985.00 | 178 781.00 | 180 766.00 |
BZ Autres créances | 70 948.00 | | 70 948.00 | 70 948.00 |
CF Disponibilités | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 945.00 | 1 985.00 | 276 960.00 | 278 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 170.00 | 82 649.00 | 467 521.00 | 550 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 6 766.00 | 26 162.00 | | 6 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 134.00 | -19 397.00 | | 73 134.00 |
DL TOTAL (I) | 89 800.00 | 16 666.00 | | 89 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 280.00 | 226 541.00 | | 170 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 224.00 | 42 097.00 | | 41 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 182.00 | 40 214.00 | | 62 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 036.00 | 70 896.00 | | 104 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 722.00 | 379 748.00 | | 377 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 521.00 | 396 414.00 | | 467 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 401.00 | | 71 824.00 | 266 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 976.00 | | 71 824.00 | 261 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 075.00 | 49 928.00 | 9 339.00 | 40 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | 1 142.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 094.00 | 48 786.00 | 9 339.00 | 39 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 178 388.00 | | | 178 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 795.00 | 63 628.00 | 105 168.00 | 168 795.00 |
VI Groupe et associés | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 480.00 | | | 122 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VP Divers | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 053.00 | 258 953.00 | 100.00 | 259 053.00 |
VW T.V.A. | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 722.00 | 272 554.00 | 105 168.00 | 377 722.00 |