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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 500.00 | 108.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 179.00 | 87 140.00 | 31 039.00 | 118 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 032.00 | 91 065.00 | 32 967.00 | 124 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 386.00 | | 292 386.00 | 292 386.00 |
BZ Autres créances | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
CF Disponibilités | 246 943.00 | | 246 943.00 | 246 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 695.00 | | 43 695.00 | 43 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 867.00 | | 621 867.00 | 621 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 899.00 | 91 065.00 | 654 834.00 | 745 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 85 031.00 | 94 084.00 | | 85 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 380.00 | -9 053.00 | | 65 380.00 |
DL TOTAL (I) | 160 311.00 | 94 931.00 | | 160 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 246.00 | 97 105.00 | | 136 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 10 891.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 997.00 | 67 400.00 | | 60 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 728.00 | 148 305.00 | | 218 728.00 |
EA Autres dettes | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 523.00 | 323 701.00 | | 494 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 834.00 | 418 632.00 | | 654 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 118.00 | 272 098.00 | | 476 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 277.00 | | 1 859.00 | 237 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 104.00 | 124 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 104.00 | 118 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 692.00 | | 1 199.00 | 232 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 660.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 244.00 | 37 657.00 | 75 836.00 | 129 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 819.00 | 37 657.00 | 75 836.00 | 125 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 186.00 | 71 186.00 | | 71 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 313.00 | 78 313.00 | | 78 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 292 386.00 | 292 386.00 | | 292 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 034.00 | 100 034.00 | | 100 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 212.00 | 17 806.00 | 18 405.00 | 36 212.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
VP Divers | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 685.00 | 375 685.00 | | 375 685.00 |
VW T.V.A. | 69 376.00 | 69 376.00 | | 69 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 523.00 | 476 118.00 | 18 405.00 | 494 523.00 |