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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 2 741.00 | 684.00 | 3 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 256.00 | 352.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 212.00 | 110 887.00 | 158 325.00 | 269 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 244.00 | 113 884.00 | 160 360.00 | 274 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 337.00 | 1 985.00 | 174 352.00 | 176 337.00 |
BZ Autres créances | 66 957.00 | | 66 957.00 | 66 957.00 |
CF Disponibilités | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 262.00 | 1 985.00 | 284 277.00 | 286 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 506.00 | 115 869.00 | 444 637.00 | 560 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 79 900.00 | 6 766.00 | | 79 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 185.00 | 73 134.00 | | 14 185.00 |
DL TOTAL (I) | 103 984.00 | 89 800.00 | | 103 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 567.00 | 170 280.00 | | 126 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 478.00 | 41 224.00 | | 26 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 567.00 | 62 182.00 | | 75 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 040.00 | 104 036.00 | | 112 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 653.00 | 377 722.00 | | 340 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 637.00 | 467 521.00 | | 444 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 910.00 | 272 554.00 | | 276 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 225.00 | | 3 019.00 | 271 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 800.00 | | 3 019.00 | 266 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 664.00 | 33 220.00 | | 80 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 618.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 541.00 | 32 602.00 | | 78 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 173 959.00 | 173 959.00 | | 173 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VC Groupe et associés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 455.00 | 62 713.00 | 63 743.00 | 126 455.00 |
VI Groupe et associés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VP Divers | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 419.00 | 252 319.00 | 100.00 | 252 419.00 |
VW T.V.A. | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 653.00 | 276 910.00 | 63 743.00 | 340 653.00 |