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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 179.00 | 107 270.00 | 10 909.00 | 118 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 032.00 | 111 303.00 | 12 729.00 | 124 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 561.00 | | 353 561.00 | 353 561.00 |
BZ Autres créances | 72 114.00 | | 72 114.00 | 72 114.00 |
CF Disponibilités | 124 828.00 | | 124 828.00 | 124 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 728.00 | | 47 728.00 | 47 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 231.00 | | 598 231.00 | 598 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 263.00 | 111 303.00 | 610 960.00 | 722 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 150 411.00 | 85 031.00 | | 150 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 594.00 | 65 380.00 | | -64 594.00 |
DL TOTAL (I) | 95 717.00 | 160 311.00 | | 95 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 762.00 | 136 246.00 | | 114 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 239.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 780.00 | 60 997.00 | | 68 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 973.00 | 218 728.00 | | 249 973.00 |
EA Autres dettes | 81 410.00 | 78 313.00 | | 81 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 244.00 | 494 523.00 | | 515 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 960.00 | 654 834.00 | | 610 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 289.00 | 476 118.00 | | 424 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 032.00 | | | 124 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 787.00 | | | 118 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 065.00 | 20 238.00 | | 91 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 640.00 | 20 238.00 | | 87 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 780.00 | 68 780.00 | | 68 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 567.00 | 88 567.00 | | 88 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 213.00 | 67 213.00 | | 67 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 353 561.00 | 353 561.00 | | 353 561.00 |
VB T. V. A. | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 502.00 | 23 547.00 | 90 955.00 | 114 502.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VP Divers | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 163.00 | 474 163.00 | | 474 163.00 |
VW T.V.A. | 86 289.00 | 86 289.00 | | 86 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 244.00 | 424 289.00 | 90 955.00 | 515 244.00 |