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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 378.00 | 230.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 084.00 | 125 441.00 | 106 643.00 | 232 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 277.00 | 129 244.00 | 108 033.00 | 237 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 288.00 | | 183 288.00 | 183 288.00 |
BZ Autres créances | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
CF Disponibilités | 61 270.00 | | 61 270.00 | 61 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 599.00 | | 310 599.00 | 310 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 876.00 | 129 244.00 | 418 632.00 | 547 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 94 084.00 | 79 900.00 | | 94 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 053.00 | 14 185.00 | | -9 053.00 |
DL TOTAL (I) | 94 931.00 | 103 984.00 | | 94 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 105.00 | 126 567.00 | | 97 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 891.00 | 26 478.00 | | 10 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 400.00 | 75 567.00 | | 67 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 305.00 | 112 040.00 | | 148 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 701.00 | 340 653.00 | | 323 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 632.00 | 444 637.00 | | 418 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 098.00 | 276 910.00 | | 272 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 244.00 | | 48 032.00 | 274 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 237 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 232 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 819.00 | | 47 872.00 | 269 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 160.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 884.00 | 46 145.00 | 30 785.00 | 113 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 684.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 143.00 | 45 461.00 | 30 785.00 | 111 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 424.00 | 58 424.00 | | 58 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 183 288.00 | 183 288.00 | | 183 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 014.00 | 45 411.00 | 51 603.00 | 97 014.00 |
VI Groupe et associés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VP Divers | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 429.00 | 249 329.00 | 100.00 | 249 429.00 |
VW T.V.A. | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 701.00 | 272 098.00 | 51 603.00 | 323 701.00 |