| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 5 849.00 | 344 150.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 2 506.00 | 27 493.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 171.00 | 72 599.00 | 185 571.00 | 258 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 683.00 | 220 956.00 | 1 050 727.00 | 1 271 683.00 |
BT Marchandises | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CF Disponibilités | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 650.00 | 7 833.00 | 109 817.00 | 117 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 334.00 | 228 789.00 | 1 160 544.00 | 1 389 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 140 000.00 | 210 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 513 834.00 | | | 513 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 220.00 | | | -212 220.00 |
DL TOTAL (I) | 312 613.00 | | | 312 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 745.00 | | | 834 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 931.00 | | | 847 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 544.00 | | | 1 160 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 474.00 | | | 95 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
FG Production vendue services | 60 862.00 | | 60 862.00 | 60 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 029.00 | | 63 029.00 | 63 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 833.00 | |
GE Autres charges | | | 12 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 157.00 | | | 67 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 378.00 | | | 279 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 220.00 | | | -212 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 991.00 | | 658 832.00 | 691 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 140.00 | 354 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 140.00 | 1 271 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 171.00 | | 492 332.00 | 258 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 819.00 | | | 433 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 173.00 | 21 782.00 | | 59 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 173.00 | 21 782.00 | | 59 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 147 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 147 833.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 833.00 | | |
UG ‐ Financières | | 140 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 745.00 | 82 288.00 | 350 972.00 | 834 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 700.00 | | | 690 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 931.00 | 95 474.00 | 350 972.00 | 847 931.00 |