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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 23 349.00 | 326 650.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 10 006.00 | 19 993.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 171.00 | 85 923.00 | 172 248.00 | 258 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 693.00 | | 86 693.00 | 86 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 365.00 | 259 279.00 | 1 072 086.00 | 1 331 365.00 |
BT Marchandises | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
BZ Autres créances | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CF Disponibilités | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 368.00 | 7 833.00 | 58 535.00 | 66 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 733.00 | 267 112.00 | 1 130 621.00 | 1 397 733.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 140 000.00 | 210 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 613.00 | | | 301 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
DL TOTAL (I) | 328 915.00 | | | 328 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 603.00 | | | 727 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 706.00 | | | 801 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 621.00 | | | 1 130 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 926.00 | | | 245 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 784.00 | | 93 784.00 | 93 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 784.00 | | 93 784.00 | 93 784.00 |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 604.00 | | | 94 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 302.00 | | | 78 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 683.00 | | 64 360.00 | 1 271 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 679.00 | | 350 000.00 | 4 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 679.00 | | 1 331 365.00 | 4 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 504.00 | | 64 360.00 | 750 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 679.00 | | | 354 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 956.00 | 38 323.00 | | 80 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 956.00 | 38 323.00 | | 80 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 833.00 | | | 147 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 833.00 | | | 147 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
UX Autres créances clients | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VB T. V. A. | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 603.00 | 171 824.00 | 397 335.00 | 727 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 141.00 | | | 107 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 706.00 | 245 926.00 | 397 335.00 | 801 706.00 |