| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 641.00 | 99.00 | 209 542.00 | 209 641.00 |
AP Constructions | 961 372.00 | 58 664.00 | 902 707.00 | 961 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 172.00 | 112 570.00 | 145 602.00 | 258 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 186.00 | 368 252.00 | 1 410 934.00 | 1 779 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 793.00 | 2 706.00 | 29 087.00 | 31 793.00 |
BZ Autres créances | 195 076.00 | | 195 076.00 | 195 076.00 |
CF Disponibilités | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 383.00 | 2 706.00 | 253 676.00 | 256 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 570.00 | 370 959.00 | 1 664 610.00 | 2 035 570.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 196 918.00 | 153 082.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 505 733.00 | | | 505 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 348.00 | | | -49 348.00 |
DL TOTAL (I) | 467 385.00 | | | 467 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 005.00 | | | 1 000 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 136.00 | | | 89 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608.00 | | | 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 743.00 | | | 99 743.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 225.00 | | | 1 197 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 610.00 | | | 1 664 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 425.00 | | | 377 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 110.00 | | 82 110.00 | 82 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 110.00 | | 82 110.00 | 82 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 354.00 | | | 239 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 703.00 | | | 288 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 348.00 | | | -49 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 374.00 | | 734 335.00 | 1 208 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 522.00 | | 1 779 186.00 | 163 522.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 522.00 | | 1 429 186.00 | 163 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 374.00 | | 734 335.00 | 858 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 163 523.00 | | | 163 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 095.00 | 31 239.00 | | 140 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 095.00 | 31 239.00 | | 140 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 833.00 | 199 624.00 | 147 833.00 | 147 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 833.00 | 199 624.00 | 147 833.00 | 147 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 706.00 | 7 833.00 | |
UG ‐ Financières | | 196 918.00 | 140 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 136.00 | 89 136.00 | | 89 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 743.00 | 99 743.00 | | 99 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UX Autres créances clients | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 150 195.00 | 150 195.00 | | 150 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 005.00 | 180 205.00 | 291 855.00 | 1 000 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 342.00 | | | 479 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 753.00 | | | 218 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 389.00 | 231 389.00 | | 231 389.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 225.00 | 377 425.00 | 291 855.00 | 1 197 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
ST Autres comptes | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |