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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 679.00 | | 86 679.00 | 86 679.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 40 849.00 | 309 150.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 171.00 | 99 246.00 | 158 925.00 | 258 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 523.00 | | 163 523.00 | 163 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 374.00 | 280 095.00 | 928 276.00 | 1 208 374.00 |
BT Marchandises | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
BZ Autres créances | 575 806.00 | | 575 806.00 | 575 806.00 |
CF Disponibilités | 131 005.00 | | 131 005.00 | 131 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 185.00 | 7 833.00 | 745 352.00 | 753 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 560.00 | 287 929.00 | 1 673 630.00 | 1 961 560.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 140 000.00 | 210 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 915.00 | | | 317 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 818.00 | | | 187 818.00 |
DL TOTAL (I) | 516 733.00 | | | 516 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 416.00 | | | 739 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 920.00 | | | 80 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 213.00 | | | 131 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 250.00 | | | 199 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 897.00 | | | 1 156 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 630.00 | | | 1 673 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 485.00 | | | 651 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 963.00 | | 89 963.00 | 89 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 963.00 | | 89 963.00 | 89 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563 333.00 | | | 563 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563 333.00 | | | 563 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 843.00 | | | 350 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 843.00 | | | 350 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 490.00 | | | 212 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 385.00 | | | 660 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 566.00 | | | 472 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 818.00 | | | 187 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 365.00 | | 409 202.00 | 1 331 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 186.00 | 366 007.00 | 1 208 374.00 | 166 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 186.00 | 199 507.00 | 858 374.00 | 166 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 865.00 | | 409 202.00 | 814 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 279.00 | 35 980.00 | 15 164.00 | 119 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 279.00 | 35 980.00 | 15 164.00 | 119 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 833.00 | | | 147 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 833.00 | | | 147 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 920.00 | 80 920.00 | | 80 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 250.00 | 199 250.00 | | 199 250.00 |
UX Autres créances clients | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VB T. V. A. | 55 806.00 | 55 806.00 | | 55 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 416.00 | 234 005.00 | 322 217.00 | 739 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 347.00 | 614 347.00 | | 614 347.00 |
VW T.V.A. | 86 802.00 | 86 802.00 | | 86 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 897.00 | 651 485.00 | 322 217.00 | 1 156 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
ST Autres comptes | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 734.00 | | | 24 734.00 |