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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 222 940.00 | 26 267.00 | 196 673.00 | 222 940.00 |
AP Constructions | 961 596.00 | 170 295.00 | 791 301.00 | 961 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 065.00 | 146 644.00 | 213 421.00 | 360 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 601.00 | 556 459.00 | 1 339 142.00 | 1 895 601.00 |
BN En cours de production de biens | 184 327.00 | | 184 327.00 | 184 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 280.00 | 6 741.00 | 49 539.00 | 56 280.00 |
BZ Autres créances | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CF Disponibilités | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 218.00 | 6 741.00 | 279 476.00 | 286 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 821.00 | 563 201.00 | 1 618 620.00 | 2 181 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 213 253.00 | 136 747.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 469 825.00 | 456 385.00 | | 469 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 859.00 | 13 440.00 | | 43 859.00 |
DL TOTAL (I) | 524 684.00 | 480 825.00 | | 524 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 674.00 | 905 800.00 | | 971 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 136.00 | 95 636.00 | | 107 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 146.00 | | 4 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 982.00 | 1 401.00 | | 2 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 8 040.00 | 1 300.00 | | 8 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 093 935.00 | 1 017 218.00 | | 1 093 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 620.00 | 1 498 044.00 | | 1 618 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 262.00 | 199 489.00 | | 215 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 944.00 | | 188 944.00 | 188 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 944.00 | | 188 944.00 | 188 944.00 |
FM Production stockée | | | 184 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 5 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 028.00 | 7 739.00 | | 7 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 789.00 | 199 289.00 | | 401 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 930.00 | 185 849.00 | | 357 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 859.00 | 13 440.00 | | 43 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 821.00 | | 92 786.00 | 1 886 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 004.00 | | 1 895 603.00 | 84 004.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 004.00 | | 1 544 603.00 | 84 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 821.00 | | 92 786.00 | 1 535 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 033.00 | 90 172.00 | | 253 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 033.00 | 90 172.00 | | 253 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 706.00 | 4 035.00 | | 2 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 783.00 | 4 035.00 | 7 824.00 | 223 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 783.00 | 4 035.00 | 7 824.00 | 223 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 035.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 7 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 136.00 | 107 136.00 | | 107 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VB T. V. A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 674.00 | 93 001.00 | 368 255.00 | 971 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 717.00 | | | 175 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 842.00 | | | 109 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 753.00 | 75 753.00 | | 75 753.00 |
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 935.00 | 215 262.00 | 368 255.00 | 1 093 935.00 |