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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AH Fonds commercial | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
AP Constructions | 5 727.00 | 3 818.00 | 1 909.00 | 5 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 517.00 | 125 688.00 | 67 830.00 | 193 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 293.00 | 329 918.00 | 114 375.00 | 444 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 965.00 | 461 897.00 | 237 068.00 | 698 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 063.00 | 1 187.00 | 387 876.00 | 389 063.00 |
BZ Autres créances | 227 571.00 | | 227 571.00 | 227 571.00 |
CF Disponibilités | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 227.00 | 1 187.00 | 629 040.00 | 630 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 192.00 | 463 084.00 | 866 108.00 | 1 329 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DH Report à nouveau | 484 716.00 | | | 484 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
DL TOTAL (I) | 572 353.00 | | | 572 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 410.00 | | | 88 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 216.00 | | | 81 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 136.00 | | | 122 136.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 755.00 | | | 293 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 108.00 | | | 866 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 755.00 | | | 293 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 017.00 | | 978 017.00 | 978 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 017.00 | | 978 017.00 | 978 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 940.00 | | | 1 028 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 386.00 | | | 988 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 473.00 | | 52 605.00 | 665 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 113.00 | 698 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 113.00 | 643 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 046.00 | | 52 605.00 | 610 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 776.00 | 84 234.00 | 19 113.00 | 396 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 303.00 | 84 234.00 | 19 113.00 | 394 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 187.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 216.00 | 81 216.00 | | 81 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 359.00 | 85 359.00 | | 85 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
UX Autres créances clients | 387 876.00 | 387 876.00 | | 387 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 512.00 | 78 512.00 | | 78 512.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 290.00 | 195 290.00 | | 195 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | 8.00 | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 128.00 | 618 324.00 | 6 804.00 | 625 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 755.00 | 293 755.00 | | 293 755.00 |