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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 1 484.00 | 711.00 | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
AP Constructions | 5 727.00 | 5 091.00 | 636.00 | 5 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 309.00 | 161 674.00 | 81 635.00 | 243 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 302.00 | 443 462.00 | 407 840.00 | 851 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 072.00 | 611 711.00 | 547 361.00 | 1 159 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 201.00 | | 57 201.00 | 57 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 882.00 | | 478 882.00 | 478 882.00 |
BZ Autres créances | 269 063.00 | | 269 063.00 | 269 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 469.00 | | 868 469.00 | 868 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 541.00 | 611 711.00 | 1 415 830.00 | 2 027 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DH Report à nouveau | 700 935.00 | | | 700 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 991.00 | | | -114 991.00 |
DL TOTAL (I) | 635 175.00 | | | 635 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 209.00 | | | 453 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 601.00 | | | 125 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 530.00 | | | 198 530.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 655.00 | | | 780 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 830.00 | | | 1 415 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 837.00 | | | 470 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 346.00 | | 300 466.00 | 929 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 004.00 | | 10 388.00 | 5 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 004.00 | 65 736.00 | 1 159 072.00 | 5 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 433.00 | 48 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 303.00 | 1 100 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 282.00 | | 1 496.00 | 49 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 672.00 | | 298 970.00 | 864 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 963.00 | 87 761.00 | 62 012.00 | 585 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 937.00 | 2 433.00 | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 982.00 | 86 824.00 | 59 579.00 | 582 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 601.00 | 125 601.00 | | 125 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 429.00 | 150 429.00 | | 150 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
UX Autres créances clients | 478 882.00 | 478 882.00 | | 478 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 479.00 | 121 661.00 | 249 605.00 | 431 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 965.00 | | | 283 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 655.00 | | | 95 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 413.00 | 86 413.00 | | 86 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 612.00 | 181 612.00 | | 181 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 042.00 | 751 654.00 | 10 388.00 | 762 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 655.00 | 467 837.00 | 249 605.00 | 777 655.00 |