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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 3 116.00 | 146.00 | 3 262.00 |
AH Fonds commercial | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
AP Constructions | 5 727.00 | 4 455.00 | 1 273.00 | 5 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 083.00 | 182 967.00 | 97 116.00 | 280 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 745.00 | 337 333.00 | 120 412.00 | 457 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 360.00 | 527 871.00 | 280 489.00 | 808 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 034.00 | | 58 034.00 | 58 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 248.00 | | 379 248.00 | 379 248.00 |
BZ Autres créances | 400 887.00 | | 400 887.00 | 400 887.00 |
CF Disponibilités | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 878.00 | | 953 878.00 | 953 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 237.00 | 527 871.00 | 1 234 367.00 | 1 762 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DH Report à nouveau | 503 081.00 | | | 503 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 929.00 | | | 194 929.00 |
DL TOTAL (I) | 745 093.00 | | | 745 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 420.00 | | | 328 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 301.00 | | | 97 301.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 274.00 | | | 489 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 367.00 | | | 1 234 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 274.00 | | | 489 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 176.00 | | 164 184.00 | 645 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 808 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 49 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 219.00 | | 1 193.00 | 49 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 565.00 | | 162 991.00 | 580 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 024.00 | 92 847.00 | 1 000.00 | 436 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | 1 120.00 | 1 000.00 | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 028.00 | 91 727.00 | | 433 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 717.00 | 61 717.00 | | 61 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
UX Autres créances clients | 379 248.00 | 379 248.00 | | 379 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 420.00 | 328 420.00 | | 328 420.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 213.00 | | | 173 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 663.00 | 101 663.00 | | 101 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 504.00 | 298 504.00 | | 298 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 206.00 | 787 814.00 | 15 392.00 | 803 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 274.00 | 489 274.00 | | 489 274.00 |