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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 132.00 | 2 980.00 | 152.00 | 3 132.00 |
AH Fonds commercial | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
AP Constructions | 5 727.00 | 4 773.00 | 955.00 | 5 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 977.00 | 183 112.00 | 115 866.00 | 298 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 967.00 | 395 098.00 | 164 870.00 | 559 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 346.00 | 585 963.00 | 343 384.00 | 929 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 057.00 | | 497 057.00 | 497 057.00 |
BZ Autres créances | 329 197.00 | | 329 197.00 | 329 197.00 |
CF Disponibilités | 49 367.00 | | 49 367.00 | 49 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 750.00 | | 923 750.00 | 923 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 096.00 | 585 963.00 | 1 267 134.00 | 1 853 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DH Report à nouveau | 655 862.00 | | | 655 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
DL TOTAL (I) | 750 166.00 | | | 750 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 056.00 | | | 246 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 930.00 | | | 103 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 675.00 | | | 158 675.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 967.00 | | | 516 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 134.00 | | | 1 267 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 967.00 | | | 516 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 360.00 | | 159 198.00 | 808 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 212.00 | 929 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 370.00 | 49 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 842.00 | 864 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 412.00 | | 1 240.00 | 49 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 556.00 | | 157 958.00 | 743 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 871.00 | 95 373.00 | 37 281.00 | 527 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | 1 234.00 | 1 370.00 | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 754.00 | 94 139.00 | 35 911.00 | 524 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 930.00 | 103 930.00 | | 103 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 536.00 | 113 536.00 | | 113 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
UX Autres créances clients | 497 057.00 | 497 057.00 | | 497 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 169.00 | 243 169.00 | | 243 169.00 |
VI Groupe et associés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 722.00 | 106 722.00 | | 106 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 474.00 | 222 474.00 | | 222 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 645.00 | 826 253.00 | 15 392.00 | 841 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 002.00 | 514 002.00 | | 514 002.00 |