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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 069.00 | 2 996.00 | 73.00 | 3 069.00 |
AH Fonds commercial | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
AP Constructions | 5 727.00 | 4 136.00 | 1 591.00 | 5 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 197.00 | 141 884.00 | 69 312.00 | 211 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 641.00 | 287 007.00 | 76 634.00 | 363 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 176.00 | 436 024.00 | 209 152.00 | 645 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 980.00 | | 327 980.00 | 327 980.00 |
BZ Autres créances | 424 846.00 | | 424 846.00 | 424 846.00 |
CF Disponibilités | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 040.00 | | 828 040.00 | 828 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 216.00 | 436 024.00 | 1 037 192.00 | 1 473 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DH Report à nouveau | 525 269.00 | | | 525 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 189.00 | | | -22 189.00 |
DL TOTAL (I) | 550 164.00 | | | 550 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 313.00 | | | 249 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 399.00 | | | 107 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 820.00 | | | 129 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 028.00 | | | 487 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 192.00 | | | 1 037 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 028.00 | | | 487 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 676.00 | | 1 151 676.00 | 1 151 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 676.00 | | 1 151 676.00 | 1 151 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 560.00 | | | -5 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 357.00 | | | 1 172 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 545.00 | | | 1 194 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 189.00 | | | -22 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 965.00 | 8 588.00 | 42 097.00 | 698 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 474.00 | 645 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 474.00 | 580 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 623.00 | | 596.00 | 48 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 538.00 | | 41 501.00 | 643 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 804.00 | 8 588.00 | | 6 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 897.00 | 78 600.00 | 104 474.00 | 461 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | 523.00 | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 424.00 | 78 077.00 | 104 474.00 | 459 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 399.00 | 107 399.00 | | 107 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 944.00 | 78 944.00 | | 78 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
UX Autres créances clients | 327 980.00 | 327 980.00 | | 327 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 001.00 | 240 001.00 | | 240 001.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 999.00 | | | 210 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 243.00 | 377 243.00 | | 377 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 073.00 | 755 681.00 | 15 392.00 | 771 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 028.00 | 487 028.00 | | 487 028.00 |