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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 915.00 | | 202 915.00 | 202 915.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 779.00 | 56 605.00 | 73 174.00 | 129 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 376.00 | 94 527.00 | 142 849.00 | 237 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207 268.00 | 630 209.00 | 2 577 059.00 | 3 207 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 780 102.00 | 781 341.00 | 3 998 760.00 | 4 780 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 002.00 | | 355 002.00 | 355 002.00 |
BT Marchandises | 98 732.00 | | 98 732.00 | 98 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 932 362.00 | 259 616.00 | 8 672 745.00 | 8 932 362.00 |
BZ Autres créances | 2 181 834.00 | | 2 181 834.00 | 2 181 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 618 411.00 | 259 616.00 | 11 358 794.00 | 11 618 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 398 513.00 | 1 040 958.00 | 15 357 555.00 | 16 398 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 536 951.00 | 5 255 026.00 | | 7 536 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153 944.00 | 2 271 925.00 | | 2 153 944.00 |
DL TOTAL (I) | 9 731 596.00 | 7 577 652.00 | | 9 731 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 457.00 | 2 514 009.00 | | 3 129 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 417.00 | 529 593.00 | | 630 417.00 |
EA Autres dettes | 1 850 033.00 | 1 600 462.00 | | 1 850 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 625 958.00 | 4 644 125.00 | | 51 625 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 357 555.00 | 12 221 778.00 | | 15 357 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 897 670.00 | 4 644 125.00 | | 5 897 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 275 316.00 | 7 420 420.00 | 20 695 736.00 | 13 275 316.00 |
FG Production vendue services | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 279 853.00 | 7 420 420.00 | 20 700 274.00 | 13 279 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 106 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 350 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 494 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 991 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 261 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 405.00 | 2 353.00 | | 11 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350 429.00 | 239 076.00 | | 350 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | 3 161.00 | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 3 161.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -3 161.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107 099.00 | 1 150 582.00 | | 1 107 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 766 165.00 | 19 545 537.00 | | 20 766 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 612 221.00 | 17 273 612.00 | | 18 612 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 153 944.00 | 2 271 925.00 | | 2 153 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 716 963.00 | | 1 080 994.00 | 3 716 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 855.00 | 4 780 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 855.00 | 3 444 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 335.00 | | 26 359.00 | 1 271 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 315.00 | | 1 041 185.00 | 2 421 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 313.00 | | 13 450.00 | 24 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 449.00 | 350 867.00 | | 320 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 297.00 | 23 308.00 | | 33 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 750.00 | 327 559.00 | | 414 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 22.00 | | 28.00 |