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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 415.00 | 50 000.00 | 204 415.00 | 254 415.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 849.00 | 82 086.00 | 56 763.00 | 138 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 851.00 | 137 269.00 | 142 582.00 | 279 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071 590.00 | 1 006 850.00 | 3 064 739.00 | 4 071 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 747 592.00 | 1 276 205.00 | 4 471 386.00 | 5 747 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 369.00 | | 440 369.00 | 440 369.00 |
BT Marchandises | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 249 249.00 | 406 272.00 | 23 842 977.00 | 24 249 249.00 |
BZ Autres créances | 1 973 653.00 | | 1 973 653.00 | 1 973 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 495.00 | | 85 495.00 | 85 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 777 540.00 | 406 272.00 | 26 371 268.00 | 26 777 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 525 132.00 | 1 682 477.00 | 30 842 655.00 | 32 525 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 536 951.00 | | | 7 536 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 645 808.00 | | | 2 645 808.00 |
DL TOTAL (I) | 10 223 459.00 | | | 10 223 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 108 329.00 | | | 11 108 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 734.00 | | | 847 734.00 |
EA Autres dettes | 8 663 131.00 | | | 8 663 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 619 195.00 | | | 20 619 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 842 655.00 | | | 30 842 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 619 195.00 | | | 20 619 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 471 655.00 | 10 762 668.00 | 33 234 323.00 | 22 471 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 471 655.00 | 10 762 668.00 | 33 234 323.00 | 22 471 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 525 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 301 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 661 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 272.00 | |
GE Autres charges | | | 385 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 314 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 210 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 163 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379 257.00 | | | 379 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 255.00 | | | 147 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 255.00 | | | 147 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 496.00 | | | -136 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381 148.00 | | | 1 381 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 535 839.00 | | | 33 535 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 890 031.00 | | | 30 890 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 645 808.00 | | | 2 645 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 780 102.00 | | 967 489.00 | 4 780 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 747 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 351 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 694.00 | | 60 570.00 | 1 297 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444 645.00 | | 906 796.00 | 3 444 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 763.00 | | 123.00 | 37 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 341.00 | 494 864.00 | | 781 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 605.00 | 75 481.00 | | 56 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 736.00 | 419 383.00 | | 724 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259 617.00 | 406 272.00 | 259 617.00 | 259 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 617.00 | 406 272.00 | 259 617.00 | 259 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 617.00 | 406 272.00 | 259 617.00 | 259 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 272.00 | 259 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 108 329.00 | 11 108 329.00 | | 11 108 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 285.00 | 401 285.00 | | 401 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 416.00 | 399 416.00 | | 399 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042 071.00 | 3 042 071.00 | | 3 042 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
UX Autres créances clients | 24 249 249.00 | 24 249 249.00 | | 24 249 249.00 |
VB T. V. A. | 1 398 378.00 | 1 398 378.00 | | 1 398 378.00 |
VI Groupe et associés | 5 621 060.00 | 5 621 060.00 | | 5 621 060.00 |
VP Divers | 575 275.00 | 575 275.00 | | 575 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 495.00 | 85 495.00 | | 85 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 346 282.00 | 26 308 397.00 | 37 886.00 | 26 346 282.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 619 194.00 | 20 619 194.00 | | 20 619 194.00 |