| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 415.00 | 50 000.00 | 204 415.00 | 254 415.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 433.00 | 125 917.00 | 20 516.00 | 146 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 010.00 | 222 734.00 | 128 276.00 | 351 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 728 710.00 | 2 130 227.00 | 4 598 483.00 | 6 728 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 483 453.00 | 2 528 878.00 | 5 954 575.00 | 8 483 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778 972.00 | | 778 972.00 | 778 972.00 |
BT Marchandises | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 380 741.00 | 341 890.00 | 16 038 851.00 | 16 380 741.00 |
BZ Autres créances | 2 041 573.00 | | 2 041 573.00 | 2 041 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611 678.00 | | 611 678.00 | 611 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 828 207.00 | 341 890.00 | 19 486 317.00 | 19 828 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 311 661.00 | 2 870 768.00 | 25 440 892.00 | 28 311 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 700.00 | | 3 701.00 |
DH Report à nouveau | 7 536 952.00 | 7 536 951.00 | | 7 536 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 216 524.00 | 3 374 203.00 | | 2 216 524.00 |
DL TOTAL (I) | 9 794 177.00 | 10 951 855.00 | | 9 794 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 756 243.00 | 12 238 299.00 | | 9 756 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 249.00 | 923 037.00 | | 913 249.00 |
EA Autres dettes | 4 977 224.00 | 3 756 960.00 | | 4 977 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 646 716.00 | 16 918 297.00 | | 15 646 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 440 892.00 | 27 870 152.00 | | 25 440 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 646 716.00 | 16 895 433.00 | | 15 646 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 322 302.00 | 11 974 958.00 | 38 297 260.00 | 26 322 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 322 302.00 | 11 974 958.00 | 38 297 260.00 | 26 322 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 770 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 655 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 883 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 223 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 890.00 | |
GE Autres charges | | | 121 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 557 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 212 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 230 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 58 171.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 470 154.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 488.00 | 291 205.00 | | 117 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 488.00 | 291 205.00 | | 117 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 488.00 | -291 205.00 | | -113 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900 261.00 | 1 540 178.00 | | 900 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 803 983.00 | 38 589 326.00 | | 38 803 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 587 459.00 | 35 215 123.00 | | 36 587 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 216 524.00 | 3 374 203.00 | | 2 216 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 982 966.00 | | 1 500 487.00 | 6 982 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 483 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 079 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 212.00 | | 4 636.00 | 1 361 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 583 869.00 | | 1 495 850.00 | 5 583 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 885.00 | | 1.00 | 37 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 129.00 | 690 749.00 | | 1 838 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 929.00 | 19 988.00 | | 155 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 200.00 | 670 761.00 | | 1 682 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337 302.00 | 341 890.00 | 337 302.00 | 337 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 302.00 | 341 890.00 | 337 302.00 | 337 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 302.00 | 341 890.00 | 337 302.00 | 337 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 756 243.00 | 9 756 243.00 | | 9 756 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 293.00 | 411 293.00 | | 411 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 049.00 | 414 049.00 | | 414 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 375 579.00 | 4 375 579.00 | | 4 375 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
UX Autres créances clients | 16 018 587.00 | 16 018 587.00 | | 16 018 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 154.00 | 362 154.00 | | 362 154.00 |
VB T. V. A. | 1 245 050.00 | 1 245 050.00 | | 1 245 050.00 |
VC Groupe et associés | 502 428.00 | 502 428.00 | | 502 428.00 |
VI Groupe et associés | 601 646.00 | 601 646.00 | | 601 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 907.00 | 87 907.00 | | 87 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 095.00 | 294 095.00 | | 294 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 678.00 | 611 678.00 | | 611 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 071 878.00 | 19 033 993.00 | 37 886.00 | 19 071 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 646 716.00 | 15 646 716.00 | | 15 646 716.00 |