| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 415.00 | 50 000.00 | 204 415.00 | 254 415.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 433.00 | 138 548.00 | 7 885.00 | 146 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 450.00 | 258 795.00 | 104 654.00 | 363 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 126 592.00 | 2 919 099.00 | 5 207 493.00 | 8 126 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 893 776.00 | 3 366 443.00 | 6 527 333.00 | 9 893 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 956.00 | | 866 958.00 | 866 956.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 813.00 | | 78 813.00 | 78 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 257 790.00 | 338 643.00 | 16 919 147.00 | 17 257 790.00 |
BZ Autres créances | 3 117 467.00 | | 3 117 467.00 | 3 117 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866 378.00 | | 866 378.00 | 866 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 187 406.00 | 338 643.00 | 21 848 763.00 | 22 187 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 081 182.00 | 3 705 086.00 | 28 376 096.00 | 32 081 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DH Report à nouveau | 7 536 952.00 | 7 536 952.00 | | 7 536 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 181.00 | 2 216 524.00 | | 2 149 181.00 |
DL TOTAL (I) | 9 726 834.00 | 9 794 177.00 | | 9 726 834.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 991 948.00 | 9 756 243.00 | | 12 991 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 235.00 | 913 249.00 | | 1 237 235.00 |
EA Autres dettes | 4 375 079.00 | 4 977 224.00 | | 4 375 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 604 262.00 | 15 646 716.00 | | 18 604 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 376 096.00 | 25 440 892.00 | | 28 376 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 604 262.00 | 15 646 716.00 | | 18 604 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 915.00 | 10 110 651.00 | 45 603 557.00 | 164 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 155.00 | 10 110 651.00 | 45 603 557.00 | 1 649 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 952 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 885 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 156 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 203 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 361 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 591 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 562 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 72 377.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | 4 000.00 | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | 4 000.00 | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 219.00 | 117 488.00 | | 173 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 219.00 | 117 488.00 | | 218 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 289.00 | -113 488.00 | | -217 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 898.00 | | | 290 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904 933.00 | 900 261.00 | | 904 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 955 440.00 | 38 803 983.00 | | 45 955 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 806 258.00 | 36 587 459.00 | | 43 806 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 149 182.00 | 2 216 524.00 | | 2 149 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 483 453.00 | | 1 410 323.00 | 8 483 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 893 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 490 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 848.00 | | | 1 365 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 079 719.00 | | 1 410 323.00 | 7 079 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 878.00 | 837 564.00 | | 2 528 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 917.00 | 12 631.00 | | 175 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 961.00 | 824 934.00 | | 2 352 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 341 890.00 | 338 643.00 | 341 890.00 | 341 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 890.00 | 338 643.00 | 341 890.00 | 341 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 890.00 | 383 643.00 | 341 890.00 | 341 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 643.00 | 341 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 991 948.00 | 12 991 948.00 | | 12 991 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774 130.00 | 774 130.00 | | 774 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 533.00 | 342 533.00 | | 342 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320 832.00 | 4 320 832.00 | | 4 320 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
UX Autres créances clients | 16 898 520.00 | 16 898 520.00 | | 16 898 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 270.00 | 359 270.00 | | 359 270.00 |
VB T. V. A. | 1 315 832.00 | 1 315 832.00 | | 1 315 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 403 118.00 | 1 403 118.00 | | 1 403 118.00 |
VI Groupe et associés | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 572.00 | 120 572.00 | | 120 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 334.00 | 393 334.00 | | 393 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866 378.00 | 866 378.00 | | 866 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 279 520.00 | 21 241 635.00 | 37 886.00 | 21 279 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 604 262.00 | 18 604 262.00 | | 18 604 262.00 |