| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 572.00 | 37 289.00 | 6 283.00 | 43 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 025.00 | 53 741.00 | 18 284.00 | 72 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 020.00 | 92 520.00 | 78 499.00 | 171 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
BN En cours de production de biens | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
BT Marchandises | 140 800.00 | | 140 800.00 | 140 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 480.00 | 3 214.00 | 70 266.00 | 73 480.00 |
BZ Autres créances | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CF Disponibilités | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 134.00 | 3 214.00 | 284 919.00 | 288 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 154.00 | 95 735.00 | 363 419.00 | 459 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
DL TOTAL (I) | 120 157.00 | | | 120 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 276.00 | | | 61 276.00 |
EA Autres dettes | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 262.00 | | | 243 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 419.00 | | | 363 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 756.00 | | | 177 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 141.00 | | | 152 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 832.00 | | | 97 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 721.00 | 7 800.00 | | 84 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 231.00 | 7 800.00 | | 83 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 252.00 | 29 252.00 | 15 000.00 | 44 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 73 481.00 | | | 73 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 556.00 | 31 050.00 | 50 506.00 | 81 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
VP Divers | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 603.00 | 89 584.00 | 2 019.00 | 91 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 262.00 | 177 756.00 | 65 506.00 | 243 262.00 |