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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 730.00 | 44 170.00 | 21 559.00 | 65 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 661.00 | 65 925.00 | 41 736.00 | 107 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 001.00 | 111 586.00 | 116 414.00 | 228 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 249.00 | | 41 249.00 | 41 249.00 |
BN En cours de production de biens | 49 563.00 | | 49 563.00 | 49 563.00 |
BT Marchandises | 174 125.00 | | 174 125.00 | 174 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 373.00 | | 84 373.00 | 84 373.00 |
BZ Autres créances | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CF Disponibilités | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 923.00 | | 365 923.00 | 365 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 924.00 | 111 586.00 | 482 337.00 | 593 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 772.00 | | | 124 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DL TOTAL (I) | 148 830.00 | | | 148 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 417.00 | | | 149 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 291.00 | | | 81 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
EA Autres dettes | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 507.00 | | | 333 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 337.00 | | | 482 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 223.00 | | | 224 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 551.00 | | 25 450.00 | 202 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 942.00 | | 25 450.00 | 147 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 273.00 | 11 313.00 | | 100 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 783.00 | 11 313.00 | | 98 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 292.00 | 81 292.00 | | 81 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 107.00 | 29 823.00 | 109 284.00 | 139 107.00 |
VI Groupe et associés | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 848.00 | 92 529.00 | 2 319.00 | 94 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 507.00 | 224 223.00 | 109 284.00 | 333 507.00 |