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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 907.00 | 50 247.00 | 20 659.00 | 70 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 801.00 | 74 129.00 | 46 672.00 | 120 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 317.00 | 125 866.00 | 120 451.00 | 246 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
BN En cours de production de biens | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
BT Marchandises | 203 896.00 | | 203 896.00 | 203 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
BZ Autres créances | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CF Disponibilités | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 340.00 | | 377 340.00 | 377 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 658.00 | 125 866.00 | 497 791.00 | 623 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 830.00 | | | 126 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
DL TOTAL (I) | 165 149.00 | | | 165 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 261.00 | | | 152 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 417.00 | | | 77 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
EA Autres dettes | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 641.00 | | | 332 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 791.00 | | | 497 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 153.00 | | | 223 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 001.00 | | 18 317.00 | 228 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 392.00 | | 18 317.00 | 173 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 586.00 | 14 280.00 | | 111 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 096.00 | 14 280.00 | | 110 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 663.00 | 42 175.00 | 109 488.00 | 151 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 642.00 | 75 323.00 | 2 319.00 | 77 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 642.00 | 223 154.00 | 109 488.00 | 332 642.00 |