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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 780.00 | 38 976.00 | 23 804.00 | 62 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 161.00 | 59 807.00 | 25 354.00 | 85 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 551.00 | 100 273.00 | 102 277.00 | 202 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
BN En cours de production de biens | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
BT Marchandises | 155 002.00 | | 155 002.00 | 155 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 732.00 | | 81 732.00 | 81 732.00 |
BZ Autres créances | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CF Disponibilités | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 766.00 | | 324 766.00 | 324 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 317.00 | 100 273.00 | 427 044.00 | 527 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 137.00 | | | 114 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
DL TOTAL (I) | 146 772.00 | | | 146 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 198.00 | | | 119 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 337.00 | | | 72 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
EA Autres dettes | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 271.00 | | | 280 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 044.00 | | | 427 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 423.00 | | | 202 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 722.00 | | 2 829.00 | 199 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 413.00 | | 2 529.00 | 145 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | 300.00 | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 588.00 | 10 685.00 | | 89 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 098.00 | 10 685.00 | | 88 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 81 733.00 | 81 733.00 | | 81 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 721.00 | | | 78 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 899.00 | 93 580.00 | 2 319.00 | 95 899.00 |