| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 780.00 | 33 019.00 | 29 760.00 | 62 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 632.00 | 55 078.00 | 27 554.00 | 82 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 722.00 | 89 588.00 | 110 133.00 | 199 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
BN En cours de production de biens | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
BT Marchandises | 217 395.00 | | 217 395.00 | 217 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 157.00 | 5 509.00 | 55 647.00 | 61 157.00 |
BZ Autres créances | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CF Disponibilités | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 987.00 | 5 509.00 | 348 477.00 | 353 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 709.00 | 95 098.00 | 458 611.00 | 553 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 157.00 | | | 98 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
DL TOTAL (I) | 136 137.00 | | | 136 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 793.00 | | | 152 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
EA Autres dettes | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 474.00 | | | 322 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 611.00 | | | 458 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 465.00 | | | 274 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 020.00 | 48 155.00 | | 171 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 453.00 | 199 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 453.00 | 145 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 711.00 | 48 155.00 | | 116 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 521.00 | 8 680.00 | 11 612.00 | 92 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 031.00 | 8 680.00 | 11 612.00 | 91 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 794.00 | 152 794.00 | | 152 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 61 157.00 | 61 157.00 | | 61 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 500.00 | 28 491.00 | 48 009.00 | 76 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
VP Divers | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 268.00 | 83 249.00 | 2 019.00 | 85 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 474.00 | 274 465.00 | 48 009.00 | 322 474.00 |