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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 491.00 | 63 682.00 | 7 809.00 | 71 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 491.00 | 63 682.00 | 7 809.00 | 71 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 817.00 | 102.00 | 14 716.00 | 14 817.00 |
072 Créances – Autres | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
084 Disponibilités | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 733.00 | 102.00 | 47 631.00 | 47 733.00 |
110 Total général Actif | 119 224.00 | 63 784.00 | 55 440.00 | 119 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 782.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 290.00 | 64 671.00 | | 67 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 238.00 | 35 770.00 | | 74 238.00 |
222 Production stockée | -23 018.00 | 17 718.00 | | -23 018.00 |
230 Autres produits | 1 436.00 | 3 196.00 | | 1 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 946.00 | 121 355.00 | | 119 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 124.00 | 37 391.00 | | 35 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 500.00 | 500.00 | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 24 840.00 | 42 347.00 | | 24 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | 610.00 | | 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 379.00 | 24 177.00 | | 32 379.00 |
252 Charges sociales | 5 404.00 | 4 335.00 | | 5 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 052.00 | 4 097.00 | | 4 052.00 |
256 Dotations aux provisions | 102.00 | 70.00 | | 102.00 |
262 Autres charges | 1 015.00 | 7.00 | | 1 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 032.00 | 113 534.00 | | 108 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 913.00 | 7 821.00 | | 11 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 288.00 | 162.00 | | 288.00 |
294 Charges financières | 414.00 | | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 782.00 | 7 983.00 | | 11 782.00 |