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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 715.00 | 25 017.00 | 3 698.00 | 28 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 242.00 | 72 544.00 | 3 697.00 | 76 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 880.00 | 1 015.00 | 43 865.00 | 44 880.00 |
BZ Autres créances | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CF Disponibilités | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 732.00 | 1 015.00 | 100 716.00 | 101 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 974.00 | 73 560.00 | 104 414.00 | 177 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
DH Report à nouveau | -37 557.00 | -52 511.00 | | -37 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 976.00 | 14 954.00 | | 13 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 125.00 | | |
DL TOTAL (I) | -12 066.00 | -25 918.00 | | -12 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 2 805.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 290.00 | 6 237.00 | | 13 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 537.00 | 9 280.00 | | 23 537.00 |
EA Autres dettes | 79 406.00 | 83 013.00 | | 79 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 481.00 | 101 335.00 | | 116 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 414.00 | 75 417.00 | | 104 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 481.00 | 101 335.00 | | 116 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 249.00 | | 109 249.00 | 109 249.00 |
FG Production vendue services | 102 890.00 | | 102 890.00 | 102 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 139.00 | | 212 139.00 | 212 139.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 1 074.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 1 074.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -1 207.00 | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 286.00 | 165 888.00 | | 216 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 309.00 | 150 934.00 | | 202 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 976.00 | 14 954.00 | | 13 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 841.00 | | 3 401.00 | 72 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 841.00 | | 3 401.00 | 72 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 855.00 | 2 690.00 | | 69 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 855.00 | 2 690.00 | | 69 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 035.00 | 210.00 | 1 230.00 | 2 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 035.00 | 210.00 | 1 230.00 | 2 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035.00 | 210.00 | 1 230.00 | 2 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 406.00 | 79 406.00 | | 79 406.00 |
UX Autres créances clients | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
VW T.V.A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 481.00 | 116 481.00 | | 116 481.00 |