| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 841.00 | 69 855.00 | 2 987.00 | 72 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 841.00 | 69 855.00 | 2 987.00 | 72 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 799.00 | 2 035.00 | 34 763.00 | 36 799.00 |
072 Créances – Autres | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
084 Disponibilités | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 466.00 | 2 035.00 | 72 431.00 | 74 466.00 |
110 Total général Actif | 147 307.00 | 71 890.00 | 75 417.00 | 147 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 954.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 939.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 51 125.00 | 61 029.00 | | 51 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 569.00 | 56 953.00 | | 109 569.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | 500.00 | | -2 500.00 |
230 Autres produits | 6 620.00 | 10.00 | | 6 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 814.00 | 122 431.00 | | 164 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 806.00 | 35 747.00 | | 52 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -825.00 | -175.00 | | -825.00 |
242 Autres charges externes. | 31 429.00 | 27 009.00 | | 31 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | 626.00 | | 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 882.00 | 42 905.00 | | 50 882.00 |
252 Charges sociales | 7 948.00 | 8 392.00 | | 7 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 765.00 | 3 407.00 | | 2 765.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 035.00 | 108.00 | | 2 035.00 |
262 Autres charges | 328.00 | 26.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 247.00 | 118 045.00 | | 148 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 567.00 | 4 386.00 | | 16 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 074.00 | 288.00 | | 1 074.00 |
294 Charges financières | 406.00 | 375.00 | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 281.00 | 9.00 | | 2 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 954.00 | 4 289.00 | | 14 954.00 |