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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 491.00 | 67 090.00 | 4 402.00 | 71 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 491.00 | 67 090.00 | 4 402.00 | 71 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 038.00 | 210.00 | 13 829.00 | 14 038.00 |
072 Créances – Autres | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
084 Disponibilités | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 047.00 | 210.00 | 44 837.00 | 45 047.00 |
110 Total général Actif | 116 538.00 | 67 299.00 | 49 239.00 | 116 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 289.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
214 Production vendue de biens – France | 61 029.00 | 67 290.00 | | 61 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 953.00 | 74 238.00 | | 56 953.00 |
222 Production stockée | 500.00 | -23 018.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1 436.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 431.00 | 119 946.00 | | 122 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 747.00 | 35 124.00 | | 35 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -175.00 | 4 500.00 | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 27 009.00 | 24 840.00 | | 27 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | 617.00 | | 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 905.00 | 32 379.00 | | 42 905.00 |
252 Charges sociales | 8 392.00 | 5 404.00 | | 8 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 407.00 | 4 052.00 | | 3 407.00 |
256 Dotations aux provisions | 108.00 | 102.00 | | 108.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1 015.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 045.00 | 108 032.00 | | 118 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 386.00 | 11 913.00 | | 4 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
294 Charges financières | 375.00 | 414.00 | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 289.00 | 11 782.00 | | 4 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 491.00 | | | 71 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 108.00 | | | 108.00 |