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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AP Constructions | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 657.00 | 26 453.00 | 3 204.00 | 29 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 184.00 | 73 980.00 | 3 204.00 | 77 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BN En cours de production de biens | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 555.00 | 1 147.00 | 18 407.00 | 19 555.00 |
BZ Autres créances | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CF Disponibilités | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 631.00 | 1 147.00 | 80 484.00 | 81 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 815.00 | 75 127.00 | 83 688.00 | 158 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
DH Report à nouveau | -23 580.00 | -37 557.00 | | -23 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244.00 | 13 976.00 | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | -11 822.00 | -12 066.00 | | -11 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 247.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 295.00 | 13 290.00 | | 8 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 709.00 | 23 537.00 | | 19 709.00 |
EA Autres dettes | 67 428.00 | 79 406.00 | | 67 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 510.00 | 116 481.00 | | 95 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 688.00 | 104 414.00 | | 83 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 723.00 | | 42 723.00 | 42 723.00 |
FG Production vendue services | 184 059.00 | | 184 059.00 | 184 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 781.00 | | 226 781.00 | 226 781.00 |
FM Production stockée | | | 15 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 742.00 | 216 286.00 | | 243 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 497.00 | 202 309.00 | | 243 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244.00 | 13 976.00 | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 242.00 | | 942.00 | 76 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 242.00 | | 942.00 | 76 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 544.00 | 1 436.00 | | 72 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 544.00 | 1 436.00 | | 72 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 015.00 | 1 361.00 | 1 230.00 | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015.00 | 1 361.00 | 1 230.00 | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | 1 361.00 | 1 230.00 | 1 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 428.00 | 67 428.00 | | 67 428.00 |
UX Autres créances clients | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VW T.V.A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 510.00 | 95 510.00 | | 95 510.00 |