| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 390.00 | 176 161.00 | 44 230.00 | 220 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 570.00 | 180 950.00 | 151 621.00 | 332 570.00 |
BT Marchandises | 128 068.00 | 4 973.00 | 123 095.00 | 128 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BZ Autres créances | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
CF Disponibilités | 153 483.00 | | 153 483.00 | 153 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 705.00 | 4 973.00 | 317 732.00 | 322 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 275.00 | 185 923.00 | 469 352.00 | 655 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
DL TOTAL (I) | 164 436.00 | | | 164 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 212.00 | | | 129 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
EA Autres dettes | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 916.00 | | | 304 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 352.00 | | | 469 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 583.00 | | | 303 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 566.00 | | 4.00 | 332 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 789.00 | | | 86 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 390.00 | | | 223 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 387.00 | | 4.00 | 22 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 238.00 | 21 712.00 | | 159 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 449.00 | 21 712.00 | | 157 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 111.00 | 2 862.00 | | 2 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 111.00 | 2 862.00 | | 2 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 111.00 | 2 862.00 | | 2 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 862.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VI Groupe et associés | 129 212.00 | 129 212.00 | | 129 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
VP Divers | 362.00 | | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 577.00 | 39 186.00 | 22 391.00 | 61 577.00 |
VW T.V.A. | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 916.00 | 304 916.00 | | 304 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
ST Autres comptes | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 995.00 | | | 107 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338.00 | | | 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 102.00 | | | 179 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 784.00 | | | 98 784.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 334.00 | | | 167 334.00 |