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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 1 960.00 | 1 539.00 | 3 499.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 996.00 | 221 200.00 | 5 796.00 | 226 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 878.00 | 226 160.00 | 107 718.00 | 333 878.00 |
BT Marchandises | 102 437.00 | 3 190.00 | 99 247.00 | 102 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
CF Disponibilités | 410 002.00 | | 410 002.00 | 410 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 420.00 | 3 190.00 | 584 230.00 | 587 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 297.00 | 229 350.00 | 691 947.00 | 921 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 389.00 | | | 188 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
DL TOTAL (I) | 241 304.00 | | | 241 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 707.00 | | | 87 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 927.00 | | | 150 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
EA Autres dettes | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 644.00 | | | 450 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 947.00 | | | 691 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 644.00 | | | 450 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 483.00 | | 7 395.00 | 326 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 789.00 | | 1 710.00 | 86 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 311.00 | | 5 685.00 | 224 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 449.00 | 712.00 | | 225 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 171.00 | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 660.00 | 541.00 | | 223 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 042.00 | | 1 852.00 | 5 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 042.00 | | 1 852.00 | 5 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 042.00 | | 1 852.00 | 5 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 927.00 | 150 927.00 | | 150 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 707.00 | 87 707.00 | | 87 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 588.00 | 71 205.00 | 15 383.00 | 86 588.00 |
VW T.V.A. | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 644.00 | 450 644.00 | | 450 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
ST Autres comptes | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 069.00 | | | 69 069.00 |
YT Sous‐traitance | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323.00 | | | 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 266.00 | | | 161 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 068.00 | | | 80 068.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 539.00 | | | 127 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |