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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 390.00 | 197 158.00 | 23 232.00 | 220 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 899.00 | 201 947.00 | 130 952.00 | 332 899.00 |
BT Marchandises | 158 133.00 | 2 111.00 | 156 022.00 | 158 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BZ Autres créances | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
CF Disponibilités | 115 282.00 | | 115 282.00 | 115 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 759.00 | 2 111.00 | 311 648.00 | 313 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 657.00 | 204 058.00 | 442 599.00 | 646 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 436.00 | | | 123 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
DL TOTAL (I) | 189 769.00 | | | 189 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 745.00 | | | 116 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 502.00 | | | 100 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 830.00 | | | 252 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 599.00 | | | 442 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 830.00 | | | 252 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 570.00 | | 328.00 | 332 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 789.00 | | | 86 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 390.00 | | | 223 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 391.00 | | 328.00 | 22 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 950.00 | 20 997.00 | | 180 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 161.00 | 20 997.00 | | 179 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 973.00 | | 2 862.00 | 4 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 973.00 | | 2 862.00 | 4 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 973.00 | | 2 862.00 | 4 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 502.00 | 100 502.00 | | 100 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
VB T. V. A. | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VI Groupe et associés | 116 745.00 | 116 745.00 | | 116 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VP Divers | 341.00 | | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 798.00 | 38 079.00 | 22 719.00 | 60 798.00 |
VW T.V.A. | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 830.00 | 252 830.00 | | 252 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
ST Autres comptes | 48 053.00 | | | 48 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 189.00 | | | 109 189.00 |
YT Sous‐traitance | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385.00 | | | 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 381.00 | | | 179 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 206.00 | | | 92 206.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 569.00 | | | 174 569.00 |