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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 390.00 | 217 744.00 | 2 647.00 | 220 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 430.00 | 222 533.00 | 110 898.00 | 333 430.00 |
BT Marchandises | 148 808.00 | 3 775.00 | 145 033.00 | 148 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BZ Autres créances | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
CF Disponibilités | 166 492.00 | | 166 492.00 | 166 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 206.00 | 3 775.00 | 369 431.00 | 373 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 636.00 | 226 308.00 | 480 328.00 | 706 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 769.00 | | | 148 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
DL TOTAL (I) | 215 109.00 | | | 215 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 359.00 | | | 109 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 691.00 | | | 118 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 219.00 | | | 265 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 328.00 | | | 480 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 219.00 | | | 265 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 899.00 | | 532.00 | 332 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 789.00 | | | 86 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 390.00 | | | 223 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 719.00 | | 532.00 | 22 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 947.00 | 20 586.00 | | 201 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 158.00 | 20 586.00 | | 200 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 111.00 | 1 664.00 | | 2 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 111.00 | 1 664.00 | | 2 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 111.00 | 1 664.00 | | 2 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 691.00 | 118 691.00 | | 118 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
VB T. V. A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VI Groupe et associés | 109 359.00 | 109 359.00 | | 109 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 054.00 | 53 803.00 | 23 251.00 | 77 054.00 |
VW T.V.A. | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 219.00 | 265 219.00 | | 265 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
ST Autres comptes | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 668.00 | | | 108 668.00 |
YT Sous‐traitance | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 341.00 | | | 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 487.00 | | | 184 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 456.00 | | | 87 456.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 835.00 | | | 174 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |