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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 311.00 | 220 660.00 | 651.00 | 221 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 483.00 | 225 449.00 | 101 034.00 | 326 483.00 |
BT Marchandises | 164 405.00 | 5 042.00 | 159 363.00 | 164 405.00 |
BZ Autres créances | 106 496.00 | | 106 496.00 | 106 496.00 |
CF Disponibilités | 98 653.00 | | 98 653.00 | 98 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 348.00 | 5 042.00 | 379 306.00 | 384 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 830.00 | 230 491.00 | 480 340.00 | 710 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 109.00 | | | 174 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
DL TOTAL (I) | 219 389.00 | | | 219 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 155.00 | | | 99 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 955.00 | | | 132 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
EA Autres dettes | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 950.00 | | | 260 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 340.00 | | | 480 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 950.00 | | | 260 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 430.00 | | -6 947.00 | 333 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 789.00 | | | 86 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 390.00 | | 921.00 | 223 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 251.00 | | -7 868.00 | 23 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 533.00 | 2 916.00 | | 222 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 744.00 | 2 916.00 | | 220 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 775.00 | 5 042.00 | 3 775.00 | 3 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 775.00 | 5 042.00 | 3 775.00 | 3 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 775.00 | 5 042.00 | 3 775.00 | 3 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 042.00 | 3 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 955.00 | 132 955.00 | | 132 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VI Groupe et associés | 99 155.00 | 99 155.00 | | 99 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 667.00 | 93 667.00 | | 93 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 672.00 | 121 290.00 | 15 383.00 | 136 672.00 |
VW T.V.A. | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 950.00 | 260 950.00 | | 260 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
ST Autres comptes | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
YT Sous‐traitance | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 347.00 | | | 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 640.00 | | | 179 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 977.00 | | | 85 977.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 601.00 | | | 141 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |