| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 038.00 | 18 592.00 | 54 446.00 | 73 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 802.00 | 155 550.00 | 117 251.00 | 272 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 149.00 | 20 394.00 | 22 754.00 | 43 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 533.00 | 217 870.00 | 259 663.00 | 477 533.00 |
BT Marchandises | 519 351.00 | | 519 351.00 | 519 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 241.00 | 3 255.00 | 97 986.00 | 101 241.00 |
BZ Autres créances | 78 848.00 | | 78 848.00 | 78 848.00 |
CF Disponibilités | 368 787.00 | | 368 787.00 | 368 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 533.00 | 3 255.00 | 1 086 278.00 | 1 089 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 066.00 | 221 125.00 | 1 345 941.00 | 1 567 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 000.00 | 23 333.00 | 46 667.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 741.00 | 105 639.00 | | 213 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 078.00 | 108 102.00 | | 148 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 148.00 | 4 656.00 | | 2 148.00 |
DK Provisions réglementées | 7 669.00 | 582.00 | | 7 669.00 |
DL TOTAL (I) | 393 636.00 | 240 978.00 | | 393 636.00 |
DP Provisions pour risques | | 12.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 561.00 | 240 631.00 | | 333 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 962.00 | 239 373.00 | | 237 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 766.00 | 255 865.00 | | 314 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 009.00 | 57 723.00 | | 66 009.00 |
EA Autres dettes | | 1 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 952 298.00 | 794 803.00 | | 952 298.00 |
ED (V) | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 941.00 | 1 035 797.00 | | 1 345 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 298.00 | 794 803.00 | | 952 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 302.00 | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760 381.00 | | 1 760 381.00 | 1 760 381.00 |
FG Production vendue services | 100 925.00 | | 100 925.00 | 100 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 306.00 | | 1 861 306.00 | 1 861 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | 3 300.00 | | 2 700.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 493.00 | 1 076.00 | | 1 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 734.00 | 1 328.00 | | 1 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 871.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 088.00 | 582.00 | | 7 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 088.00 | 672.00 | | 7 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 088.00 | 2 199.00 | | -7 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 33 863.00 | | 3 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 192.00 | 1 705 563.00 | | 1 893 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 114.00 | 1 597 461.00 | | 1 745 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 078.00 | 108 102.00 | | 148 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 649.00 | | 110 405.00 | 367 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 477 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 520.00 | 70 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | 67 588.00 | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 724.00 | | 37 227.00 | 278 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 955.00 | | 5 590.00 | 12 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 498.00 | 85 372.00 | | 132 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 333.00 | 14 000.00 | | 9 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 13 742.00 | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 314.00 | 57 630.00 | | 118 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 582.00 | 7 088.00 | | 582.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
6T Sur comptes clients | 2 604.00 | 651.00 | | 2 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 604.00 | 651.00 | | 2 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 197.00 | 7 739.00 | 12.00 | 3 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 12.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 088.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 766.00 | 314 766.00 | | 314 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
UX Autres créances clients | 97 986.00 | | | 97 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 222.00 | 333 222.00 | | 333 222.00 |
VI Groupe et associés | 237 962.00 | 237 962.00 | | 237 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 106.00 | | | 63 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 940.00 | 219 940.00 | | 219 940.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 298.00 | 952 298.00 | | 952 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 542.00 | 4 485.00 | | 6 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 741.00 | 24 159.00 | | 43 741.00 |
ST Autres comptes | 225 672.00 | 186 341.00 | | 225 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 362.00 | 69 471.00 | | 68 362.00 |
YT Sous‐traitance | 32 559.00 | 56 369.00 | | 32 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 454.00 | 26 457.00 | | 30 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 222.00 | 1 834.00 | | 3 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 764.00 | 6 319.00 | | 9 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 494.00 | | | 274 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 618.00 | | | 280 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 788.00 | 362 797.00 | | 400 788.00 |