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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 4 850.00 | 600.00 | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 812.00 | 104 199.00 | 135 613.00 | 239 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 911.00 | 14 115.00 | 24 796.00 | 38 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 649.00 | 132 498.00 | 235 151.00 | 367 649.00 |
BT Marchandises | 433 360.00 | | 433 360.00 | 433 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 341.00 | 2 604.00 | 63 737.00 | 66 341.00 |
BZ Autres créances | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
CF Disponibilités | 233 510.00 | | 233 510.00 | 233 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 238.00 | 2 604.00 | 800 634.00 | 803 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 899.00 | 135 102.00 | 1 035 797.00 | 1 170 899.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 520.00 | 9 333.00 | 61 187.00 | 70 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 639.00 | | | 105 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 102.00 | | | 108 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DK Provisions réglementées | 582.00 | | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 240 978.00 | | | 240 978.00 |
DP Provisions pour risques | 12.00 | | | 12.00 |
DR TOTAL (IV) | 12.00 | | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 630.00 | | | 240 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 373.00 | | | 239 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 865.00 | | | 255 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 803.00 | | | 794 803.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 797.00 | | | 1 035 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 980.00 | | | 608 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 081.00 | 665 010.00 | 1 577 091.00 | 912 081.00 |
FG Production vendue services | 115 655.00 | | 115 655.00 | 115 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 736.00 | 665 010.00 | 1 692 746.00 | 1 027 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 563.00 | | | 1 705 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 461.00 | | | 1 597 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 102.00 | | | 108 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 288.00 | | 69 361.00 | 298 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | 900.00 | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 318.00 | | 68 406.00 | 210 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | 55.00 | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 505.00 | 66 992.00 | | 65 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 333.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | 2 889.00 | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 544.00 | 54 770.00 | | 63 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 582.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 197.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 604.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 865.00 | 255 865.00 | | 255 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
UX Autres créances clients | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 328.00 | 54 505.00 | 159 641.00 | 240 328.00 |
VI Groupe et associés | 239 373.00 | 239 373.00 | | 239 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 323.00 | 136 368.00 | 12 955.00 | 149 323.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 803.00 | 608 980.00 | 159 641.00 | 794 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
ST Autres comptes | 186 341.00 | | | 186 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 471.00 | | | 69 471.00 |
YT Sous‐traitance | 56 369.00 | | | 56 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 496.00 | | | 221 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 706.00 | | | 262 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 797.00 | | | 362 797.00 |