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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 162.00 | 80 231.00 | 3 931.00 | 84 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 168.00 | 232 118.00 | 34 051.00 | 266 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 083.00 | 59 781.00 | 83 302.00 | 143 083.00 |
BF Prêts | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 224.00 | 438 463.00 | 158 761.00 | 597 224.00 |
BT Marchandises | 1 491 670.00 | | 1 491 670.00 | 1 491 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 224.00 | | 261 224.00 | 261 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 551.00 | 641.00 | 298 910.00 | 299 551.00 |
BZ Autres créances | 246 011.00 | | 246 011.00 | 246 011.00 |
CF Disponibilités | 622 360.00 | | 622 360.00 | 622 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 626.00 | 641.00 | 2 942 985.00 | 2 943 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 850.00 | 439 104.00 | 3 101 746.00 | 3 540 850.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 000.00 | 65 333.00 | 4 667.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 627.00 | 565 042.00 | | 41 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 047.00 | 126 585.00 | | 481 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 674.00 | 713 627.00 | | 1 194 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 899.00 | 299 939.00 | | 688 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 403.00 | 208 103.00 | | 207 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 618.00 | 498 293.00 | | 789 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 713.00 | 60 740.00 | | 219 713.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 13.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 072.00 | 1 067 087.00 | | 1 907 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 746.00 | 1 780 714.00 | | 3 101 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 907.00 | 872 117.00 | | 1 604 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 647.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 427.00 | | 39 562.00 | 561 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 765.00 | 33 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 765.00 | 597 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 762.00 | | 5 400.00 | 78 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 749.00 | | 29 503.00 | 379 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 917.00 | | 4 658.00 | 32 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 278.00 | 68 185.00 | | 369 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 333.00 | 14 000.00 | | 51 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 353.00 | 12 878.00 | | 67 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 592.00 | 41 307.00 | | 250 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 618.00 | 789 618.00 | | 789 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 713.00 | 219 713.00 | | 219 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 843.00 | 208 843.00 | | 208 843.00 |
UP Prêts | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
UX Autres créances clients | 299 551.00 | 299 551.00 | | 299 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 799.00 | 385 634.00 | 302 165.00 | 687 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 493.00 | | | 111 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 011.00 | 246 011.00 | | 246 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 183.00 | 568 373.00 | 32 810.00 | 601 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 072.00 | 1 604 907.00 | 302 165.00 | 1 907 072.00 |