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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 401.00 | 108 619.00 | 46 782.00 | 155 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 960.00 | 271 709.00 | 134 251.00 | 405 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 112.00 | 179 835.00 | 458 277.00 | 638 112.00 |
BF Prêts | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 658.00 | 630 163.00 | 681 496.00 | 1 311 658.00 |
BT Marchandises | 2 070 660.00 | | 2 070 660.00 | 2 070 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 344.00 | | 275 344.00 | 275 344.00 |
BZ Autres créances | 105 450.00 | | 105 450.00 | 105 450.00 |
CF Disponibilités | 902 303.00 | | 902 303.00 | 902 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 349.00 | | 3 396 349.00 | 3 396 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 007.00 | 630 162.00 | 4 077 845.00 | 4 708 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 900 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 241.00 | 172 674.00 | | 48 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 555.00 | 685 568.00 | | 410 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 796.00 | 1 880 241.00 | | 2 290 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 541.00 | 914 924.00 | | 1 044 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 540.00 | 204 317.00 | | 205 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 051.00 | 941 747.00 | | 430 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 910.00 | 160 656.00 | | 106 910.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 048.00 | 2 221 644.00 | | 1 787 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 845.00 | 4 101 885.00 | | 4 077 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 598.00 | 2 151 554.00 | | 1 087 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 4 845.00 | | 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 540.00 | | | 205 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 889.00 | | 278 066.00 | 1 081 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 180.00 | 42 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 297.00 | 1 311 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 117.00 | 1 044 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 488.00 | | 30 913.00 | 124 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 001.00 | | 241 188.00 | 825 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 400.00 | | 5 966.00 | 62 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 964.00 | 172 180.00 | 18 982.00 | 476 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 195.00 | 20 424.00 | | 88 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 769.00 | 151 756.00 | 18 982.00 | 318 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 051.00 | 430 051.00 | | 430 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 910.00 | 106 910.00 | | 106 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 546.00 | 205 546.00 | | 205 546.00 |
UP Prêts | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
UX Autres créances clients | 275 344.00 | 275 344.00 | | 275 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 061.00 | 344 610.00 | 638 992.00 | 1 044 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 500.00 | | | 291 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 518.00 | | | 157 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 450.00 | 105 450.00 | | 105 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 899.00 | 396 713.00 | 42 186.00 | 438 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 048.00 | 1 087 598.00 | 638 992.00 | 1 787 048.00 |