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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 762.00 | 67 353.00 | 11 409.00 | 78 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 636.00 | 209 839.00 | 46 797.00 | 256 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 113.00 | 40 753.00 | 82 360.00 | 123 113.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 427.00 | 369 278.00 | 192 149.00 | 561 427.00 |
BT Marchandises | 745 252.00 | | 745 252.00 | 745 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 240.00 | | 122 240.00 | 122 240.00 |
BZ Autres créances | 178 083.00 | | 178 083.00 | 178 083.00 |
CF Disponibilités | 520 743.00 | | 520 743.00 | 520 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 565.00 | | 1 588 565.00 | 1 588 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 992.00 | 369 278.00 | 1 780 714.00 | 2 149 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 000.00 | 51 333.00 | 18 667.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 565 042.00 | 361 818.00 | | 565 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 585.00 | 203 224.00 | | 126 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 148.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 7 669.00 | | |
DL TOTAL (I) | 713 627.00 | 587 042.00 | | 713 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 939.00 | 248 423.00 | | 299 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 103.00 | 206 775.00 | | 208 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 293.00 | 349 317.00 | | 498 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 740.00 | 60 964.00 | | 60 740.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 4 010.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 087.00 | 869 489.00 | | 1 067 087.00 |
ED (V) | | 7.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 714.00 | 1 456 531.00 | | 1 780 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 117.00 | | | 872 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | 471.00 | | 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 775.00 | | | 206 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 430.00 | | 72 747.00 | 510 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 32 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 750.00 | 561 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 379 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 362.00 | | 2 400.00 | 76 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 057.00 | | 56 691.00 | 343 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 011.00 | | 13 656.00 | 21 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 858.00 | 81 420.00 | 20 000.00 | 307 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 333.00 | 14 000.00 | | 37 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 845.00 | 25 508.00 | | 41 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 680.00 | 41 912.00 | 20 000.00 | 228 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 669.00 | 5 225.00 | 12 895.00 | 7 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 795.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 255.00 | 7 795.00 | 3 255.00 | 3 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 924.00 | 13 020.00 | 16 150.00 | 10 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 795.00 | 3 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 225.00 | 12 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 293.00 | 498 293.00 | | 498 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
UX Autres créances clients | 122 240.00 | 122 240.00 | | 122 240.00 |
VB T. V. A. | 84 047.00 | 84 047.00 | | 84 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 292.00 | 104 322.00 | 194 970.00 | 299 292.00 |
VI Groupe et associés | 208 103.00 | 208 103.00 | | 208 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 660.00 | | | 98 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 083.00 | 178 083.00 | | 178 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 487.00 | 323 470.00 | 31 017.00 | 354 487.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 087.00 | 872 117.00 | 194 970.00 | 1 067 087.00 |