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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 968.00 | 46 668.00 | 18 300.00 | 64 968.00 |
AP Constructions | 7 508.00 | 912.00 | 6 596.00 | 7 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056.00 | 1 995.00 | 1 061.00 | 3 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 704.00 | 83 686.00 | 122 018.00 | 205 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 709 328.00 | 345 461.00 | 5 363 866.00 | 5 709 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BZ Autres créances | 1 767 448.00 | | 1 767 448.00 | 1 767 448.00 |
CF Disponibilités | 161 183.00 | | 161 183.00 | 161 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 994.00 | | 95 994.00 | 95 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 690.00 | | 2 026 690.00 | 2 026 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 736 018.00 | 345 461.00 | 7 390 556.00 | 7 736 018.00 |
CU Autres participations | 5 418 030.00 | 212 201.00 | 5 205 829.00 | 5 418 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 781 811.00 | | | 1 781 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 733.00 | | | 550 733.00 |
DK Provisions réglementées | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 744.00 | | | 2 919 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 627.00 | | | 1 611 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 377.00 | | | 1 334 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 877.00 | | | 176 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 190.00 | | | 314 190.00 |
EA Autres dettes | 1 024 541.00 | | | 1 024 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 470 812.00 | | | 4 470 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 390 556.00 | | | 7 390 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 276 369.00 | | | 3 276 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 004.00 | | 145 004.00 | 145 004.00 |
FG Production vendue services | 3 083 917.00 | | 3 083 917.00 | 3 083 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 921.00 | | 3 228 921.00 | 3 228 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 006.00 | |
GE Autres charges | | | 11 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 880.00 | | | 366 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 942.00 | | | 3 385 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 209.00 | | | 2 835 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 733.00 | | | 550 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 655.00 | | | 88 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 611 803.00 | | 99 673.00 | 5 611 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 428 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 149.00 | 5 709 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 149.00 | 64 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 990.00 | | 18 128.00 | 48 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 722.00 | | 81 545.00 | 134 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 428 092.00 | | | 5 428 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 404.00 | 29 006.00 | 2 149.00 | 106 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 968.00 | 5 849.00 | 2 149.00 | 42 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 436.00 | 23 157.00 | | 63 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 212 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 201.00 | 212 201.00 | | 12 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 212 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 877.00 | 176 877.00 | | 176 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 873.00 | 117 873.00 | | 117 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 541.00 | 1 024 541.00 | | 1 024 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VB T. V. A. | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
VC Groupe et associés | 216 705.00 | | | 216 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 609 049.00 | 414 606.00 | 1 194 443.00 | 1 609 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 334 377.00 | 1 334 377.00 | | 1 334 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404.00 | | | 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438 296.00 | | | 438 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057 060.00 | | | 1 057 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 994.00 | | | 95 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 507.00 | 1 865 507.00 | | 1 865 507.00 |
VW T.V.A. | 121 257.00 | 121 257.00 | | 121 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 812.00 | 3 276 369.00 | 1 194 443.00 | 4 470 812.00 |