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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 369.00 | 84 420.00 | 10 949.00 | 95 369.00 |
AN Terrains | 8 400.00 | 2 095.00 | 6 305.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 9 240.00 | 3 506.00 | 5 734.00 | 9 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 239.00 | 4 127.00 | 2 112.00 | 6 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 642.00 | 172 156.00 | 81 485.00 | 253 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 640 582.00 | 266 305.00 | 5 374 276.00 | 5 640 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 616.00 | | 201 616.00 | 201 616.00 |
BZ Autres créances | 5 085 295.00 | | 5 085 295.00 | 5 085 295.00 |
CF Disponibilités | 202 722.00 | | 202 722.00 | 202 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 563.00 | | 64 563.00 | 64 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 559 535.00 | | 5 559 535.00 | 5 559 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 200 117.00 | 266 305.00 | 10 933 812.00 | 11 200 117.00 |
CU Autres participations | 5 105 829.00 | | 5 105 829.00 | 5 105 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 915 498.00 | 2 128 389.00 | | 2 915 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 895.00 | 787 109.00 | | 889 895.00 |
DL TOTAL (I) | 4 380 393.00 | 3 490 498.00 | | 4 380 393.00 |
DP Provisions pour risques | 56 500.00 | 20 000.00 | | 56 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 500.00 | 20 000.00 | | 56 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 395 940.00 | 770 451.00 | | 4 395 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 618.00 | 1 011 142.00 | | 939 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 059.00 | 165 949.00 | | 123 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 793.00 | 459 600.00 | | 363 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | 664 779.00 | 835 930.00 | | 664 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 707.00 | 9 635.00 | | 8 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 496 918.00 | 3 252 710.00 | | 6 496 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 933 812.00 | 6 763 208.00 | | 10 933 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 939 618.00 | | | 939 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 517 916.00 | | 3 517 916.00 | 3 517 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 916.00 | | 3 517 916.00 | 3 517 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 282.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 177 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 679.00 | |
GE Autres charges | | | 11 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 500.00 | 20 000.00 | | 36 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 994.00 | 20 000.00 | | 60 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 794.00 | -20 000.00 | | -34 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 179.00 | 357 624.00 | | 349 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 258.00 | 4 233 226.00 | | 4 304 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 363.00 | 3 446 117.00 | | 3 414 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 895.00 | 787 109.00 | | 889 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 609 172.00 | | 62 268.00 | 5 609 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 858.00 | 5 640 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 95 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 908.00 | 277 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 659.00 | | 1 660.00 | 94 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 822.00 | | 33 608.00 | 273 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240 691.00 | | 27 000.00 | 5 240 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 989.00 | 54 680.00 | 6 364.00 | 217 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 913.00 | 14 458.00 | 950.00 | 70 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 076.00 | 40 222.00 | 5 413.00 | 147 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 300.00 | 600 000.00 | | 717 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 059.00 | 123 059.00 | | 123 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 610.00 | 121 610.00 | | 121 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 779.00 | 664 779.00 | | 664 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
UX Autres créances clients | 201 617.00 | 201 617.00 | | 201 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VB T. V. A. | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VC Groupe et associés | 4 320 987.00 | 4 320 987.00 | | 4 320 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 395 272.00 | 1 143 856.00 | 3 251 416.00 | 4 395 272.00 |
VI Groupe et associés | 222 318.00 | 222 318.00 | | 222 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 858.00 | | | 373 858.00 |
VP Divers | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 444.00 | 736 444.00 | | 736 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 503 276.00 | 5 351 476.00 | 151 800.00 | 5 503 276.00 |
VW T.V.A. | 91 065.00 | 91 065.00 | | 91 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496 919.00 | 3 128 203.00 | 3 251 416.00 | 6 496 919.00 |